四肖八码期期准+四|2020蓝月亮旧版-小说

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基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
科技ETF聯接C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：覆蓋電子、計算機、通信、生物科技四大科技核心行業	09-23	1.4603	1.4603	0.89%	1.36%	-3.93%	3.14%	39.02%	32.51%	購買贖回
科技ETF聯接A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：覆蓋電子、計算機、通信、生物科技四大科技核心行業	09-23	1.4664	1.4664	0.89%	1.37%	-3.90%	3.25%	39.58%	32.89%	購買贖回
資源優選工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：把握資源相關行業的投資機會	09-23	1.973	2.082	-0.40%	-0.65%	-1.30%	21.87%	36.07%	27.78%	購買贖回
價值ETF聯接工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤上證180價值官網可買	09-23	2.049	2.079	-0.44%	-0.63%	-0.58%	15.11%	13.77%	6.00%	購買贖回
滬深300增強A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：雙策略更穩?。褐笖祻椭?數量化的增強策略	09-23	1.8831	1.8831	0.30%	0.01%	0.32%	19.66%	37.47%	27.60%	購買贖回
質量基金工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：精選標普A股優質公司	09-23	1.4394	1.4394	1.38%	0.28%	-1.10%	16.14%	36.99%	27.40%	購買贖回
紅利基金工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：掘金高紅利率股票投資機會	09-23	1.1124	1.1424	-0.13%	-0.13%	-2.98%	14.05%	18.03%	11.01%	購買贖回
中短債A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：重點投資于中短期債券	09-23	1.0543	1.0543	0.02%	0.09%	-0.10%	0.07%	2.83%	1.82%	購買贖回
券商ETF聯接A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤中證全指證券公司指數	09-22	1.6888	1.6888	0.08%	3.31%	-3.44%	21.32%	24.84%	18.77%	購買贖回
中短債C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：重點投資于中短期債券	09-23	1.0480	1.0480	0.02%	0.10%	-0.13%	-0.03%	2.43%	1.53%	購買贖回
香港中小A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤標普香港上市中國中小盤指數	09-23	1.5655	1.5655	0.69%	-2.09%	-3.46%	4.47%	14.56%	2.45%	購買贖回
香港大盤A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：標的指數為恒生中國（香港上市）25指數	09-23	1.0516	1.0516	0.24%	-2.56%	-7.49%	-6.80%	-8.00%	-15.06%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
高端制造工薪寶支付方式： 1折產品特點：把握制造業升級投資機會	09-23	1.898	1.898	0.58%	1.17%	-2.87%	21.20%	65.04%	47.59%	購買贖回
綠色領先工薪寶支付方式： 1折產品特點：投資環境保護方面優質上市公司	09-23	1.2873	1.2873	0.68%	-0.05%	0.37%	13.98%	28.74%	28.12%	購買贖回
品質生活工薪寶支付方式： 1折產品特點：投資提升生活品質上市公司股票	09-23	1.690	1.740	1.99%	0.78%	1.44%	16.07%	50.36%	41.90%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
寶康靈活配置工薪寶支付方式： 1折產品特點：以債券投資為基礎把握股市機會	09-23	3.1111	4.9411	0.58%	0.03%	0.16%	14.34%	45.33%	35.38%	購買贖回
寶康消費工薪寶支付方式： 1折產品特點：分享消費品相關行業的穩步成長	09-23	4.3512	11.9400	2.01%	0.22%	-1.71%	8.77%	68.56%	49.28%	購買贖回
成長策略工薪寶支付方式： 1折產品特點：	09-22	1.0881	1.0881	-0.78%	-0.33%	-0.14%	4.28%	--	8.81%	購買贖回
創新優選工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：重點選擇具有持續創新能力企業	09-23	2.192	2.532	2.00%	2.67%	1.81%	17.79%	85.29%	66.19%	購買贖回
大健康工薪寶支付方式： 1折產品特點：投資于與大健康主題力爭穩健增值	09-23	1.9055	1.9055	3.55%	3.62%	-2.24%	0.84%	69.27%	60.44%	購買贖回
大盤精選工薪寶支付方式： 1折產品特點：深入研究大盤股基本面和長期發展前景	09-23	3.2086	3.5270	1.63%	0.17%	3.53%	21.40%	65.60%	55.09%	購買贖回
第三產業工薪寶支付方式： 1折產品特點：挖掘第三產業上市公司投資機會	09-23	1.1681	1.1681	0.59%	0.53%	1.18%	21.40%	33.57%	25.08%	購買贖回
動力組合工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：動態優化投資管理	09-23	2.1029	4.6129	0.14%	-0.67%	-4.89%	11.51%	53.24%	38.53%	購買贖回
多策略增長工薪寶支付方式： 1折產品特點：風格板塊間資產配置板塊內精選	09-23	0.6692	4.8974	-0.31%	-0.01%	-0.74%	19.52%	33.36%	21.56%	購買贖回
服務優選工薪寶支付方式： 1折產品特點：專注優選國家重點行業	09-23	3.159	3.459	1.84%	2.87%	0.25%	13.84%	72.81%	57.63%	購買贖回
國策導向工薪寶支付方式： 1折產品特點：投資受益于國家政策優質企業	09-23	0.894	0.894	1.48%	1.71%	1.48%	21.63%	39.04%	26.27%	購買贖回
核心優勢工薪寶支付方式： 1折產品特點：積極投資具備核心優勢上市公司	09-23	2.133	2.133	2.16%	0.85%	-0.33%	9.78%	74.55%	54.68%	購買贖回
紅利精選工薪寶支付方式： 1折產品特點：	09-23	1.1354	1.1354	0.01%	0.07%	0.19%	12.77%	--	13.54%	購買贖回
價值發現工薪寶支付方式： 1折產品特點：精選價值型股票	09-23	1.3687	1.3687	-0.46%	-0.10%	0.21%	18.86%	33.58%	21.42%	購買贖回
科技先鋒工薪寶支付方式： 1折產品特點：重點投資于計算機、通信、生物、金融科技等相關領域	09-23	1.7258	1.7258	1.20%	1.38%	-1.67%	8.04%	44.19%	38.09%	購買贖回
量化對沖A 工薪寶支付方式： 1折產品特點：運用衍生工具對沖風險	09-23	1.2223	1.4023	0.09%	-0.05%	0.25%	3.32%	10.07%	8.26%	購買贖回
量化對沖C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：無申購費	09-23	1.2060	1.3860	0.09%	-0.06%	0.21%	3.22%	9.63%	7.95%	購買贖回
綠色主題工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：精選環境保護方面優質公司	09-23	1.5474	1.5474	0.17%	-0.52%	0.85%	20.15%	33.35%	24.07%	購買贖回
生態中國工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：把握生態主題上市公司穩步成長	09-23	3.105	3.305	0.71%	0.00%	0.49%	18.33%	50.73%	39.43%	購買贖回
事件驅動工薪寶支付方式： 1折產品特點：積極發掘把握事件投資機會	09-23	1.037	1.037	2.27%	0.78%	-2.35%	8.47%	50.73%	40.51%	購買贖回
收益增長工薪寶支付方式： 1折產品特點：投資穩定分紅被低估上市公司	09-23	7.0304	7.0304	0.38%	2.65%	4.67%	27.18%	44.96%	31.72%	購買贖回
萬物互聯工薪寶支付方式： 1折產品特點：捕捉互聯網行業投資機會	09-23	1.346	1.346	1.05%	1.36%	0.00%	8.64%	53.30%	40.06%	購買贖回
未來主導產業工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：布局未來主導產業，抓住投資黃金期	09-23	1.2250	1.2250	0.66%	-0.16%	-0.33%	13.64%	43.78%	33.15%	購買贖回
穩健回報工薪寶支付方式： 1折產品特點：采取積極的大類資產配置策略	09-23	1.331	1.331	1.91%	0.53%	4.80%	24.74%	66.38%	54.77%	購買贖回
先進成長工薪寶支付方式： 1折產品特點：分享經濟增長先進企業成長	09-23	5.2955	5.5635	0.82%	1.30%	-4.45%	13.90%	73.69%	56.39%	購買贖回
消費升級工薪寶支付方式： 1折產品特點：挖掘消費行業優質公司	09-23	1.5576	1.5576	0.95%	-1.12%	-1.10%	19.54%	44.48%	40.37%	購買贖回
新飛躍工薪寶支付方式： 0折產品特點：大類資產靈活配置多樣投資策略	09-23	1.6907	1.6907	0.27%	0.25%	1.82%	18.70%	34.14%	26.79%	購買贖回
新活力工薪寶支付方式： 0折產品特點：參與新股官網免認購費	09-23	1.4493	1.5043	0.09%	0.21%	0.55%	6.36%	16.44%	12.88%	購買贖回
新機遇A 工薪寶支付方式： 1折產品特點：大類資產靈活配置多樣投資策略	09-23	1.4848	1.4848	0.11%	0.19%	0.49%	7.54%	17.15%	13.39%	購買贖回
新機遇C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：大類資產靈活配置后端收費	09-23	1.4787	1.4787	0.11%	0.19%	0.49%	7.51%	17.04%	13.30%
新價值工薪寶支付方式： 1折產品特點：大類資產靈活配置多樣投資策略	09-23	1.4555	1.4555	0.09%	0.19%	0.92%	8.18%	17.54%	13.91%	購買贖回
新起點工薪寶支付方式： 0折產品特點：大類資產靈活配置多樣投資策略	09-23	1.1864	1.2798	0.08%	0.17%	0.43%	6.47%	14.97%	10.36%	購買贖回
新興產業工薪寶支付方式： 1折產品特點：分享新興產業投資機會	09-23	2.7264	3.1744	1.33%	0.26%	-1.88%	14.10%	63.53%	49.38%	購買贖回
新興成長* 工薪寶支付方式： 1折產品特點：				--	--	--	--	--	--	購買贖回
新優選* 工薪寶支付方式： 0折產品特點：投資于具有持續創新能力的企業	09-18	1.2345	1.2345	0.33%	0.46%	-0.34%	3.31%	6.21%	4.73%	購買贖回
行業精選工薪寶支付方式： 1折產品特點：把握行業發展和市場運行趨勢	09-23	1.6565	1.6565	2.37%	1.26%	1.84%	15.74%	39.93%	34.64%	購買贖回
研究精選* 工薪寶支付方式： 1折產品特點：精選具備成長潛質、合理估值的上市公司，構建股票投資組合	09-18	0.9887	0.9887	0.59%	0.68%	-1.13%	--	--	--	購買贖回
醫藥生物工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：把握醫藥生物行業投資機會	09-23	3.594	4.033	3.63%	3.81%	-2.81%	4.67%	71.70%	63.54%	購買贖回
智慧產業工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：深入研究并積極投資智慧產業相關優質上市公司	09-23	1.4030	1.4030	0.83%	1.25%	2.36%	22.16%	38.54%	30.79%	購買贖回
轉型升級工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：把握中國經濟轉型升級投資機會	09-23	1.210	1.210	0.17%	-0.08%	2.28%	18.63%	26.30%	22.10%	購買贖回
資源優選工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：把握資源相關行業的投資機會	09-23	1.973	2.082	-0.40%	-0.65%	-1.30%	21.87%	36.07%	27.78%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
寶豐債A 工薪寶支付方式： 1折產品特點：主要投資于利率債及高等級信用債	09-23	1.0132	1.0732	-0.01%	0.10%	0.04%	-0.02%	2.89%	1.59%	購買贖回
寶豐債C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：主要投資于利率債及高等級信用債	09-23	1.0152	1.0602	-0.01%	0.09%	0.01%	-0.08%	2.66%	1.42%	購買贖回
寶惠債* 工薪寶支付方式： 1折產品特點：	09-18	1.0060	1.0260	0.01%	0.06%	0.26%	0.78%	--	2.21%	購買贖回
寶康債A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：固定收益類金融工具	09-23	1.2983	2.2083	0.00%	0.04%	-0.30%	0.81%	3.85%	3.22%	購買贖回
寶康債C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：	09-23	1.2942	1.3562	0.00%	0.04%	-0.33%	0.72%	3.53%	2.94%	購買贖回
寶利債* 工薪寶支付方式： 1折產品特點：	09-18	1.0061	1.0061	0.01%	0.07%	0.30%	--	--	--	購買贖回
寶潤債工薪寶支付方式： 1折產品特點：	09-23	1.0040	1.0140	0.00%	0.07%	-0.03%	-0.12%	--	0.74%	購買贖回
寶盛債工薪寶支付方式： 1折產品特點：通過積極主動的投資管理，力爭長期穩健增值。	09-23	1.0084	1.0434	0.02%	0.09%	0.07%	-0.02%	3.07%	1.98%	購買贖回
寶鑫債A* 工薪寶支付方式： 1折產品特點：每年定期開放一次債券基金	05-20	1.0650	1.0650	-0.07%	0.42%	0.81%	0.66%	5.16%	1.97%	購買贖回
寶鑫債C* 工薪寶支付方式： 0折產品特點：每年定期開放后端收費債券基金	05-20	1.0536	1.0536	-0.08%	0.41%	0.78%	0.57%	4.78%	1.83%	購買贖回
寶怡債工薪寶支付方式： 1折產品特點：通過積極主動的投資管理，力爭長期穩健增值	09-23	1.0461	1.0461	0.02%	0.11%	-0.09%	-0.04%	3.22%	2.18%	購買贖回
寶裕債A 工薪寶支付方式： 1折產品特點：通過積極主動的投資管理，力爭長期穩健增值	09-23	1.0419	1.0419	0.01%	0.07%	0.04%	0.14%	2.24%	1.38%	購買贖回
可轉債A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：可轉債投資策略	09-23	1.2854	1.2854	0.18%	-0.08%	-2.30%	5.46%	24.00%	12.71%	購買贖回
可轉債C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：	09-23	1.2832	1.2832	0.18%	-0.09%	-2.32%	5.40%	--	11.51%	購買贖回
增強債A 工薪寶支付方式： 1折產品特點：投資權益資產的比例不超過20%	09-23	1.2777	1.6577	0.02%	-0.34%	-1.10%	1.71%	6.75%	4.29%	購買贖回
增強債B 工薪寶支付方式： 0折產品特點：投資權益資產比例不超過20%	09-23	1.2082	1.5882	0.01%	-0.35%	-1.14%	1.61%	6.34%	3.99%	購買贖回
政金債工薪寶支付方式： 1折產品特點：重點投資于政策性金融債	09-23	1.0236	1.0336	0.00%	0.06%	0.06%	0.21%	3.23%	2.31%	購買贖回
中短債A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：重點投資于中短期債券	09-23	1.0543	1.0543	0.02%	0.09%	-0.10%	0.07%	2.83%	1.82%	購買贖回
中短債C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：重點投資于中短期債券	09-23	1.0480	1.0480	0.02%	0.10%	-0.13%	-0.03%	2.43%	1.53%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
1-3年國開債指數* 工薪寶支付方式： 1折產品特點：	09-22	1.0003	1.0003	0.01%	0.03%	0.03%	--	--	--	購買贖回
ESG基金工薪寶支付方式： 1折產品特點：	09-23	1.3207	1.3207	0.40%	0.12%	-1.02%	14.66%	32.77%	22.78%	購買贖回
電子ETF 工薪寶支付方式： 0折產品特點：	09-23	0.9572	0.9572	0.62%	0.84%	-4.64%	--	--	--	申贖清單
紅利基金工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：掘金高紅利率股票投資機會	09-23	1.1124	1.1424	-0.13%	-0.13%	-2.98%	14.05%	18.03%	11.01%	購買贖回
紅利基金C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：掘金高紅利率股票投資機會	09-23	1.0986	1.1286	-0.14%	-0.15%	-3.02%	13.93%	17.56%	10.68%	購買贖回
滬深300增強A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：雙策略更穩?。褐笖祻椭?數量化的增強策略	09-23	1.8831	1.8831	0.30%	0.01%	0.32%	19.66%	37.47%	27.60%	購買贖回
滬深300增強C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：雙策略更穩健，指數復制&數量化的增強策略	09-23	1.8738	1.8738	0.30%	0.01%	0.28%	19.54%	36.92%	27.24%	購買贖回
價值ETF 工薪寶支付方式： 0折產品特點：跟蹤上證180價值指數ETF	09-23	5.966	2.042	-0.45%	-0.67%	-0.60%	15.75%	14.66%	6.38%	申贖清單
價值ETF聯接工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤上證180價值官網可買	09-23	2.049	2.079	-0.44%	-0.63%	-0.58%	15.11%	13.77%	6.00%	購買贖回
價值基金A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤標普滬港深中國增強價值指數	09-23	0.8450	0.8450	-0.55%	-1.71%	-6.74%	-1.35%	-13.04%	-16.29%	購買贖回
價值基金C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：跟蹤標普滬港深中國增強價值指數	09-23	0.8406	0.8406	-0.56%	-1.72%	-6.78%	-1.47%	-13.39%	-16.53%	購買贖回
軍工行業ETF 工薪寶支付方式： 0折產品特點：中證軍工行業ETF	09-23	1.0651	1.0651	-0.08%	4.46%	-5.37%	31.84%	36.74%	45.80%	申贖清單
科技ETF 工薪寶支付方式： 0折產品特點：跟蹤中證科技龍頭指數	09-23	1.6830	1.6830	0.95%	1.45%	-4.18%	3.40%	40.61%	33.69%	申贖清單
科技ETF聯接A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：覆蓋電子、計算機、通信、生物科技四大科技核心行業	09-23	1.4664	1.4664	0.89%	1.37%	-3.90%	3.25%	39.58%	32.89%	購買贖回
科技ETF聯接C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：覆蓋電子、計算機、通信、生物科技四大科技核心行業	09-23	1.4603	1.4603	0.89%	1.36%	-3.93%	3.14%	39.02%	32.51%	購買贖回
券商ETF 工薪寶支付方式： 0折產品特點：中證全指證券公司ETF	09-23	1.1603	1.1603	-0.87%	3.06%	-4.58%	20.45%	25.28%	17.07%	申贖清單
券商ETF聯接A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤中證全指證券公司指數	09-22	1.6888	1.6888	0.08%	3.31%	-3.44%	21.32%	24.84%	18.77%	購買贖回
券商ETF聯接C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：跟蹤中證全指證券公司指數	09-22	1.6806	1.6806	0.08%	3.30%	-3.47%	21.20%	24.35%	18.43%	購買贖回
消費龍頭A 工薪寶支付方式： 1折產品特點：	09-23	1.3862	1.3862	0.60%	-0.60%	1.26%	26.74%	--	38.62%	購買贖回
消費龍頭C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：	09-23	1.3851	1.3851	0.60%	-0.60%	1.24%	26.67%	--	51.78%	購買贖回
醫療ETF 工薪寶支付方式： 0折產品特點：跟蹤中證醫療指數	09-23	2.0669	2.0669	2.35%	2.29%	-1.83%	5.60%	72.30%	64.24%	申贖清單
醫療分級工薪寶支付方式： 1折產品特點：追蹤中證醫療指數官網可買	09-23	1.1745	0.7029	2.25%	2.20%	-1.55%	6.16%	68.81%	59.60%	購買贖回
醫療分級A* 工薪寶支付方式： 0折產品特點：追蹤中證醫療指數場內基金	09-23	1.0156	1.2971	0.01%	0.10%	0.48%	1.38%	5.02%	4.04%	購買贖回
醫療分級B* 工薪寶支付方式： 0折產品特點：追蹤中證醫療指數場內基金	09-23	1.3334	0.0871	4.02%	3.86%	-3.05%	10.13%	140.08%	118.41%	購買贖回
銀行ETF 工薪寶支付方式： 0折產品特點：跟蹤中證銀行指數	09-23	1.0664	1.0664	-0.47%	-0.58%	-1.48%	9.11%	1.47%	-5.88%	申贖清單
銀行ETF聯接A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：	09-23	1.1040	1.6688	-0.44%	-0.54%	-1.38%	8.25%	1.47%	-5.39%	購買贖回
銀行ETF聯接C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：免申購費，跟蹤中證銀行指數	09-23	1.0966	1.0966	-0.44%	-0.54%	-1.40%	8.17%	1.10%	-5.64%	購買贖回
質量基金工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：精選標普A股優質公司	09-23	1.4394	1.4394	1.38%	0.28%	-1.10%	16.14%	36.99%	27.40%	購買贖回
中證1000分級工薪寶支付方式： 1折產品特點：追蹤中證 1000 指數官網可買	09-23	1.0362	0.4299	0.65%	0.70%	-4.20%	10.85%	23.27%	26.10%	購買贖回
中證1000分級A* 工薪寶支付方式： 0折產品特點：追蹤中證1000指數場內基金	09-23	1.0428	1.2948	0.01%	0.10%	0.47%	1.34%	0.02%	4.00%	購買贖回
中證1000分級B* 工薪寶支付方式： 0折產品特點：追蹤中證1000指數場內基金	09-23	1.0296	0.0367	1.31%	1.32%	-8.50%	22.48%	61.23%	60.70%	購買贖回
中證100A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤中證100指數	09-23	1.8609	1.8609	0.03%	-0.33%	0.51%	18.49%	26.09%	19.83%	購買贖回
中證100C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：跟蹤中證100指數	09-23	1.8510	1.8510	0.03%	-0.34%	0.47%	18.36%	25.59%	19.49%	購買贖回
中證500增強A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：雙策略更穩健，力爭超越標的指數	09-23	1.2077	1.2077	0.64%	0.59%	-3.41%	12.26%	31.49%	27.33%	購買贖回
中證500增強C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：雙策略更穩健，力爭超越標的指數	09-23	1.1961	1.1961	0.65%	0.59%	-3.45%	12.14%	30.96%	26.97%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	萬份收益	七日年化收益率
華寶添益B 產品特點：機構現金管理工具	09-23	0.5850	2.0340%	購買贖回
現金寶A 產品特點：現金管理工具	09-23	0.5190	1.9700%	購買贖回
現金寶B 產品特點：現金管理工具	09-23	0.5843	2.2140%	購買贖回
現金寶E 產品特點：0元手續費隨用隨取	09-23	0.5843	2.2140%	購買贖回單日取現額度1萬

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值
浮動凈值貨幣產品特點：	09-23	102.2426	102.2426	購買贖回

基金名稱	凈值日期	百份收益	七日年化收益率
華寶添益A 產品特點：場內規模最大貨幣基金	09-23	0.5208	1.7920%	申贖清單

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
海外中國成長工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：關注中國企業QD基金	09-22	2.077	2.077	0.19%	-3.80%	-8.02%	0.48%	28.77%	15.13%	購買贖回
華寶油氣工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤標普石油天然氣上游指數	09-22	0.2341	0.2341	-0.30%	-0.13%	-13.10%	-20.64%	-44.79%	-43.73%	購買每日申購、定投、轉換累計金額不超過100元贖回
華寶油氣C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：	09-22	0.2335	0.2335	-0.26%	-0.13%	-13.13%	-20.69%	--	-40.98%	購買贖回
華寶油氣美元工薪寶支付方式： 1折產品特點：跟蹤標普石油天然氣上游指數	09-22	$0.0345	$0.0345	-0.58%	0.29%	-11.54%	-17.07%	-42.40%	-42.11%	購買贖回
美國消費工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤標普美國品質消費指數	09-22	1.833	1.833	2.40%	-3.02%	-2.76%	7.13%	12.39%	9.83%	購買贖回
美國消費C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：	09-22	1.832	1.832	2.35%	-3.07%	-2.81%	--	--	--	購買贖回
美國消費美元工薪寶支付方式： 1折產品特點：跟蹤標普美國品質消費股票指數	09-22	$0.2701	$0.2701	2.00%	-2.49%	-0.99%	11.89%	17.13%	12.92%	購買贖回
香港本地工薪寶支付方式： 1折產品特點：跟蹤恒生香港35指數	09-23	0.8914	0.8914	0.52%	-4.09%	-5.35%	-5.39%	-9.85%	-13.86%	購買贖回
香港大盤A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：標的指數為恒生中國（香港上市）25指數	09-23	1.0516	1.0516	0.24%	-2.56%	-7.49%	-6.80%	-8.00%	-15.06%	購買贖回
香港大盤C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：跟蹤恒生中國（香港上市）25指數	09-23	1.0441	1.0441	0.24%	-2.57%	-7.52%	-6.89%	-8.36%	-15.30%	購買贖回
香港精選工薪寶支付方式： 1折產品特點：精選港股通標的股票	09-23	1.0825	1.0825	0.78%	-1.97%	-3.32%	1.26%	4.88%	-1.83%	購買贖回
香港中小A 工薪寶支付方式： 0.1折產品特點：跟蹤標普香港上市中國中小盤指數	09-23	1.5655	1.5655	0.69%	-2.09%	-3.46%	4.47%	14.56%	2.45%	購買贖回
香港中小C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：跟蹤標普香港上市中國中小盤指數	09-23	1.5544	1.5544	0.69%	-2.10%	-3.50%	4.37%	14.19%	2.22%	購買贖回
致遠混合A 工薪寶支付方式： 1折產品特點：	09-22	1.1274	1.1274	-0.73%	-2.68%	-4.38%	7.28%	--	12.44%	購買贖回
致遠混合C 工薪寶支付方式： 0折產品特點：	09-22	1.1237	1.1237	-0.73%	-2.69%	-4.41%	7.17%	--	12.11%	購買贖回

基金名稱	凈值日期	單位凈值	累計凈值	日漲跌	近1周	近1個月	近3個月	近1年	今年以來
穩健養老FOF 工薪寶支付方式： 1折產品特點：長期穩健回報，提前規劃美好	09-21	1.1576	1.1576	-0.23%	0.50%	-0.04%	8.69%	13.71%	11.52%	購買贖回